Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds
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WKN DE: A2N96F / ISIN: IE00BJSPML40
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 1,00 EUR | Datum | 27.10.2025 |
Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds: The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.
Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds aktueller Kurs
| 1,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,40 | |
| Performance 2 Jahre | 6,10 | |
| Performance 3 Jahre | 10,35 | |
| Performance 5 Jahre | 9,13 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2N96F |
| ISIN | IE00BJSPML40 |
| Name | Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 15.08.2014 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3 160 830 391,00 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Postfach | 50 Bank Street |
| PLZ | E145NT |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 0 20 7982 3992 |
| Fax | London |
| Internet | http://www.northerntrust.com |
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