Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A2N9CB / ISIN: LU1910254827
Nettoinventarwert (NAV)
26,18 EUR | -0,04 EUR | -0,15 % |
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Vortag | 26,22 EUR | Datum | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR Fonds aktueller Kurs
26,18 EUR | -0,04 EUR | -0,15 % |
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Datum | 12.12.2024 |
Vortag | 26,18 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 9,82 | |
Performance 2 Jahre | 11,74 | |
Performance 3 Jahre | 15,23 | |
Performance 5 Jahre | 21,54 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2N9CB |
ISIN | LU1910254827 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.11.2018 |
Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 1 345 919 523,42 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | John Stopford, Jason Borbora-Sheen |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
Internet | http://www.ninetyone.com |