Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds

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WKN DE: A2PZMZ / ISIN: LU2112458752

Nettoinventarwert (NAV)

19,37 USD -0,02 USD -0,10 %
Vortag 19,39 USD Datum 10.12.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities. The Sub-Fund may also invest up to 30% of its assets in debt securities issued by borrowers in frontier markets and derivatives which offer exposures to such debt securities. The Sub-Fund will be unconstrained by any particular regional, currency or sector weighting, while factoring in downside risk.
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds aktueller Kurs

19,36 USD -0,01 USD -0,05 %
Datum 11.12.2024
Vortag 19,36 USD
Börse FII

Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
2,98
Performance 2 Jahre
12,75
Performance 3 Jahre
-3,05
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PZMZ
ISIN LU2112458752
Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.02.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 409 362 574,98
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 946 790,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
Internet http://www.ninetyone.com