Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds

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WKN DE: A0YDBC / ISIN: LU0473111879

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

9,87 USD 0,01 USD 0,10 %
Vortag 9,86 USD Datum 02.07.2025

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds: Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds aktueller Kurs

9,89 USD 0,02 USD 0,20 %
Datum 03.07.2025
Vortag 9,89 USD
Börse FII

Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds

Performance 1 Jahr
16,47
Performance 2 Jahre
16,66
Performance 3 Jahre
31,86
Performance 5 Jahre
17,17
Performance 10 Jahre
25,93

Fundamentaldaten

WKN A0YDBC
ISIN LU0473111879
Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.12.2009
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 346 119 519,81
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 851 900,00
Ausschüttung Ausschüttend