Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc USD Fonds
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WKN DE: A2QD1T / ISIN: LU2237983064
Nettoinventarwert (NAV)
19,00 USD | -0,02 USD | -0,11 % |
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Vortag | 19,02 USD | Datum | 30.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc USD Fonds aktueller Kurs
18,92 USD | -0,08 USD | -0,42 % |
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Datum | 31.07.2025 |
Vortag | 18,92 USD |
Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 6,20 | |
Performance 2 Jahre | 5,97 | |
Performance 3 Jahre | 0,26 | |
Performance 5 Jahre | -0,75 | |
Performance 10 Jahre | 12,83 |
Fundamentaldaten
WKN | A2QD1T |
ISIN | LU2237983064 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.10.2020 |
Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
Währung | USD |
Volumen | 45 178 657,08 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Alan Siow |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 31.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 851 900,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
Internet | http://www.ninetyone.com |