Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund I EUR Acc Fonds

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WKN DE: A2JLJ0 / ISIN: LU1820047071

Nettoinventarwert (NAV)

22,18 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 29.11.2024

Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund will aim to provide Shareholders with total returns in excess of an investment at Euribor 3 Month over a rolling 5 year period, primarily through investment in a diversified portfolio of corporate and asset backed fixed and floating rate debt securities and permissible derivatives. The Sub-Fund’s portfolio is to consist of (i) Debt Securities, (ii) non-securitized bank loans, (iii) Structured Credit, (iv) cash or Cash Equivalents as well as (v) derivatives. The Sub-Fund will not invest in other assets.
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Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund I EUR Acc Fonds aktueller Kurs

22,18 EUR 0,22 EUR 1,00 %
Datum 29.11.2024
Vortag 22,18 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund I EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
9,26
Performance 2 Jahre
15,70
Performance 3 Jahre
2,12
Performance 5 Jahre
8,30
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2JLJ0
ISIN LU1820047071
Name Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.08.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 326 429 016,59
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Fondsmanager Darpan Harar
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 20 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
Internet http://www.ninetyone.com