New Capital USD Shield Fund I USD Income Fonds
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ISIN: IE000JN0N8J2
Nettoinventarwert (NAV)
| 102,83 USD | -0,02 USD | -0,02 % |
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| Vortag | 102,85 USD | Datum | 19.12.2024 |
New Capital USD Shield Fund I USD Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der New Capital USD Shield Fund I USD Income Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions.
New Capital USD Shield Fund I USD Income Fonds aktueller Kurs
| 102,88 USD | 0,05 USD | 0,05 % |
|---|
| Datum | 20.12.2024 |
| Vortag | 102,88 USD |
| Börse | FII |
Rating für New Capital USD Shield Fund I USD Income Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: New Capital USD Shield Fund I USD Income Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,88 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE000JN0N8J2 |
| Name | New Capital USD Shield Fund I USD Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 13.07.2023 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 214 588 256,95 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Fondsmanager | Grazia Cozzi, Sara Halm |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Postfach | Park House |
| PLZ | W1K 6AP |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 20 7491 9111 |
| Fax | |
| Internet | http://www.efgam.com |
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