Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds

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WKN DE: A1JA8J / ISIN: IE00B51H7M53

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

153,09 USD 0,15 USD 0,10 %
Vortag 152,94 USD Datum 21.07.2025

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds aktueller Kurs

153,15 USD 0,06 USD 0,04 %
Datum 22.07.2025
Vortag 153,15 USD
Börse FII

Rating für Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds

Performance 1 Jahr
6,43
Performance 2 Jahre
14,13
Performance 3 Jahre
18,55
Performance 5 Jahre
17,79
Performance 10 Jahre
37,12

Fundamentaldaten

WKN A1JA8J
ISIN IE00B51H7M53
Name Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 18.05.2011
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 7 855 820 248,05
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Fondsmanager Tatjana Greil-Castro
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 17.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 851,90
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet