Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units Fonds
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WKN DE: A14NML / ISIN: IE0033759543
Nettoinventarwert (NAV)
102,20 USD | 0,05 USD | 0,05 % |
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Vortag | 102,15 USD | Datum | 30.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units Fonds aktueller Kurs
102,20 USD | 0,05 USD | 0,05 % |
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Datum | 30.05.2025 |
Vortag | 102,20 USD |
Börse | FII |
Rating für Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units Fonds
Performance 1 Jahr | 6,77 | |
Performance 2 Jahre | 14,36 | |
Performance 3 Jahre | 16,21 | |
Performance 5 Jahre | 21,23 | |
Performance 10 Jahre | 39,47 |
Fundamentaldaten
WKN | A14NML |
ISIN | IE0033759543 |
Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units Fonds |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 23.03.2015 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 7 766 028 510,36 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 02.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 880 860,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |