Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units Fonds

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WKN DE: A14NML / ISIN: IE0033759543

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

100,45 USD 0,02 USD 0,02 %
Vortag 100,43 USD Datum 20.06.2025

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units Fonds aktueller Kurs

100,39 USD 0,07 USD 0,07 %
Datum 16.06.2025
Vortag 100,39 USD
Börse FII

Rating für Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units Fonds

Performance 1 Jahr
6,75
Performance 2 Jahre
14,60
Performance 3 Jahre
18,55
Performance 5 Jahre
19,63
Performance 10 Jahre
40,32

Fundamentaldaten

WKN A14NML
ISIN IE0033759543
Name Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units Fonds
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 23.03.2015
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 7 728 663 736,27
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Fondsmanager Tatjana Greil-Castro
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 19.06.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 880 860,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet