Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka Fonds
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WKN DE: A2JK5Q / ISIN: LU1805378137
Nettoinventarwert (NAV)
| 95,71 USD | -0,02 USD | -0,02 % |
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| Vortag | 95,73 USD | Datum | 22.10.2025 |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka Fonds aktueller Kurs
| 94,12 USD | 0,25 USD | 0,27 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 94,12 USD |
| Börse | FII |
Rating für Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,43 | |
| Performance 2 Jahre | 18,17 | |
| Performance 3 Jahre | 22,38 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JK5Q |
| ISIN | LU1805378137 |
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.02.2021 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 089 096 693,76 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 425 530,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Postfach | Bahnhofstrasse 36 |
| PLZ | 8010 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 (0) 58 888 1111 |
| Fax | +41 (0) 58 888 1122 |
| Internet | http://www.juliusbaer.com |
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