Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka Fonds

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WKN DE: A2JK5Q / ISIN: LU1805378137

Nettoinventarwert (NAV)

89,42 USD 0,04 USD 0,04 %
Vortag 89,38 USD Datum 02.01.2025

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.
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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka Fonds aktueller Kurs

89,42 USD 0,04 USD 0,04 %
Datum 02.01.2025
Vortag 89,42 USD
Börse FII

Rating für Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka Fonds

Performance 1 Jahr
3,16
Performance 2 Jahre
9,77
Performance 3 Jahre
-0,93
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2JK5Q
ISIN LU1805378137
Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka Fonds
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.02.2021
Kategorie Unternehmensanleihen USD
Währung USD
Volumen 1 386 146 272,32
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Stephen Ronnie, Israel Da Costa
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 03.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 482 860,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Bank Julius Bär & Co. AG
Postfach Bahnhofstrasse 36
PLZ 8010
Ort Zürich
Land
Telefon +41 (0) 58 888 1111
Fax +41 (0) 58 888 1122
eMail
Internet http://www.juliusbaer.com