MontLake Advent Global Partners UCITS Fund USD Institutional Class Pooled Fonds
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ISIN: IE00BNTVVL28
Nettoinventarwert (NAV)
| 141,16 USD | -0,10 USD | -0,07 % |
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| Vortag | 141,27 USD | Datum | 10.07.2026 |
MontLake Advent Global Partners UCITS Fund USD Institutional Class Pooled Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der MontLake Advent Global Partners UCITS Fund USD Institutional Class Pooled Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve such risk-adjusted absolute returns by investing and trading in the global convertible bond and equity-linked securities markets.
MontLake Advent Global Partners UCITS Fund USD Institutional Class Pooled Fonds aktueller Kurs
| 141,16 USD | -0,10 USD | -0,07 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für MontLake Advent Global Partners UCITS Fund USD Institutional Class Pooled Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: MontLake Advent Global Partners UCITS Fund USD Institutional Class Pooled Fonds
| Performance 1 Jahr | 15,75 | |
| Performance 2 Jahre | 30,25 | |
| Performance 3 Jahre | 38,76 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BNTVVL28 |
| Name | MontLake Advent Global Partners UCITS Fund USD Institutional Class Pooled Fonds |
| Fondsgesellschaft | Advent Capital Management, LLC |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 24.05.2021 |
| Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
| Währung | USD |
| Volumen | 104 675 619,50 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Advent Capital Management, LLC |
| Postfach | 888 Seventh Avenue, 31st Floor |
| PLZ | 10019 |
| Ort | New York |
| Land | |
| Telefon | 1 (212) 482-1600 |
| Fax | 212-480-9655 |
| Internet | http://https://www.adventcap.com/ |
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