MGI Passive Euro Bond Fund I-1 EUR Fonds
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ISIN: IE00B19FV763
Nettoinventarwert (NAV)
| 134,04 EUR | 0,07 EUR | 0,05 % |
|---|
| Vortag | 133,97 EUR | Datum | 17.06.2026 |
MGI Passive Euro Bond Fund I-1 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der MGI Passive Euro Bond Fund I-1 EUR Fonds: The fund invests mainly in a diversified portfolio of Euro denominated fixed income securities of varying maturities. The fund may invest a portion of its assets in sub-investment grade and/or ungraded securities. The fund may also invest in various types of derivatives instruments, both for hedging purposes or as part of its investment strategy. The fund is benchmarked against the Barclay Capital Euro Aggregated Index.
MGI Passive Euro Bond Fund I-1 EUR Fonds aktueller Kurs
| 134,04 EUR | 0,07 EUR | 0,05 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für MGI Passive Euro Bond Fund I-1 EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: MGI Passive Euro Bond Fund I-1 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,99 | |
| Performance 2 Jahre | 5,10 | |
| Performance 3 Jahre | 9,16 | |
| Performance 5 Jahre | -8,88 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00B19FV763 |
| Name | MGI Passive Euro Bond Fund I-1 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 19.09.2006 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 752 381 881,13 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Mercer Global Investments Management Ltd |
| Postfach | Charlotte House, Charlemont St. |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 603 9700 |
| Fax | +353 1 478 2297 |
| Internet | http://www.mercer.com |
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