MGI Euro Cash A12 0.3000 EUR ACC Fonds
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ISIN: IE00BLPJR410
Nettoinventarwert (NAV)
103,94 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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Vortag | 103,93 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MGI Euro Cash A12 0.3000 EUR ACC Fonds: The fund's objective is to invest in Euro denominated cash holdings consistent with preservation of capital and provision of liquidity. The fund will invest in a range of cash deposits and short dated money market securities.
MGI Euro Cash A12 0.3000 EUR ACC Fonds aktueller Kurs
103,94 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für MGI Euro Cash A12 0.3000 EUR ACC Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: MGI Euro Cash A12 0.3000 EUR ACC Fonds
Performance 1 Jahr | 3,47 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | IE00BLPJR410 |
Name | MGI Euro Cash A12 0.3000 EUR ACC Fonds |
Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 06.11.2023 |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 1 108 008 770,12 |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Mercer Global Investments Management Ltd |
Postfach | Charlotte House, Charlemont St. |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 603 9700 |
Fax | +353 1 478 2297 |
Internet | http://www.mercer.com |