Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI CHF Acc Fonds
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WKN DE: A2PKEP / ISIN: LU1818621226
Nettoinventarwert (NAV)
| 8,86 CHF | 0,00 CHF | -0,04 % |
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| Vortag | 8,86 CHF | Datum | 02.04.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI CHF Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI CHF Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds and/or securitised debt instruments that are issued or guaranteed by supranational agencies which are aligned with the Sustainable Development Goals of the United Nations ("SDGs").
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI CHF Acc Fonds aktueller Kurs
| 9,15 EUR | 0,01 EUR | 0,12 % |
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| Datum | 19.09.2024 |
| Vortag | 9,15 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI CHF Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI CHF Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,24 | |
| Performance 2 Jahre | 4,36 | |
| Performance 3 Jahre | 1,40 | |
| Performance 5 Jahre | -1,68 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PKEP |
| ISIN | LU1818621226 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI CHF Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.05.2019 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | CHF |
| Volumen | 459 930 528,27 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Gyula Toth, Sean H. Simmons |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 03.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 36 621 927,10 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Postfach | Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria |
| PLZ | 1010 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (1)90400 0 |
| Fax | |
| Internet | http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |
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