Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I USD Fonds
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WKN DE: A0YGHJ / ISIN: LU0433812459
Nettoinventarwert (NAV)
| 18,97 USD | 0,10 USD | 0,53 % |
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| Vortag | 18,87 USD | Datum | 24.04.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I USD Fonds: Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I USD Fonds aktueller Kurs
| 18,97 USD | 0,10 USD | 0,53 % |
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| Datum | 24.04.2025 |
| Vortag | 18,97 USD |
| Börse | FII |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,11 | |
| Performance 2 Jahre | 4,72 | |
| Performance 3 Jahre | 4,25 | |
| Performance 5 Jahre | 44,36 | |
| Performance 10 Jahre | 44,41 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0YGHJ |
| ISIN | LU0433812459 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.12.2012 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 47 254 132,99 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Bradford L. Frishberg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 22.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 925 750,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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