Macquarie Corporate Bond Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A2PZFA / ISIN: LU1818600493
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,21 USD | 0,00 USD | 0,02 % |
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| Vortag | 12,21 USD | Datum | 29.02.2024 |
Macquarie Corporate Bond Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Corporate Bond Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds.
Macquarie Corporate Bond Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 12,21 USD | 0,00 USD | 0,02 % |
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| Datum | 29.02.2024 |
| Vortag | 12,21 USD |
| Börse | FII |
Rating für Macquarie Corporate Bond Fund I USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Corporate Bond Fund I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,42 | |
| Performance 2 Jahre | -7,33 | |
| Performance 3 Jahre | -10,75 | |
| Performance 5 Jahre | 8,65 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PZFA |
| ISIN | LU1818600493 |
| Name | Macquarie Corporate Bond Fund I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.01.2020 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 22 567 309,36 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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