LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (USD) NA Fonds
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WKN DE: A1W816 / ISIN: LU0996289525
Nettoinventarwert (NAV)
| 21,73 USD | 0,08 USD | 0,35 % |
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| Vortag | 21,65 USD | Datum | 02.01.2025 |
LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (USD) NA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (USD) NA Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (USD) NA Fonds aktueller Kurs
| 21,88 USD | 0,26 USD | 1,19 % |
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| Datum | 06.01.2025 |
| Vortag | 21,88 USD |
| Börse | FII |
Rating für LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (USD) NA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (USD) NA Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,05 | |
| Performance 2 Jahre | 11,37 | |
| Performance 3 Jahre | -7,90 | |
| Performance 5 Jahre | 17,39 | |
| Performance 10 Jahre | 90,13 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1W816 |
| ISIN | LU0996289525 |
| Name | LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (USD) NA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.07.2015 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | USD |
| Volumen | 199 421 545,71 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Cyril Marquaire, Peter Dionisio |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 06.01.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 965 720,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.loim.com |
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