LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA Fonds
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WKN DE: A2ARVE / ISIN: LU1480985222
Nettoinventarwert (NAV)
| 172,04 USD | 0,15 USD | 0,09 % |
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| Vortag | 171,89 USD | Datum | 02.01.2026 |
LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA Fonds aktueller Kurs
| 163,92 USD | 0,59 USD | 0,36 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 163,92 USD |
| Börse | FII |
Rating für LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA Fonds
| Performance 1 Jahr | 12,07 | |
| Performance 2 Jahre | 25,23 | |
| Performance 3 Jahre | 33,35 | |
| Performance 5 Jahre | 3,85 | |
| Performance 10 Jahre | 57,79 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2ARVE |
| ISIN | LU1480985222 |
| Name | LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.01.2013 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 855 920 659,95 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Fondsmanager | Dhiraj Bajaj, Nivedita Sunil |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 06.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.loim.com |
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