Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds
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WKN DE: A1KCHN / ISIN: LU0648314374
Nettoinventarwert (NAV)
| 75,49 USD | 1,41 USD | 1,91 % |
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| Vortag | 74,07 USD | Datum | 20.12.2024 |
Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds: The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector.
Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds aktueller Kurs
| 75,49 USD | 1,41 USD | 1,91 % |
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| Datum | 20.12.2024 |
| Vortag | 75,49 USD |
| Börse | FII |
Rating für Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds
| Performance 1 Jahr | -21,37 | |
| Performance 2 Jahre | -4,88 | |
| Performance 3 Jahre | 7,03 | |
| Performance 5 Jahre | -25,27 | |
| Performance 10 Jahre | -1,26 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1KCHN |
| ISIN | LU0648314374 |
| Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.07.2012 |
| Kategorie | Aktien Lateinamerika |
| Währung | USD |
| Volumen | 468 836 320,68 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühr | 0,13 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Management S.A. |
| Postfach | 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer, |
| PLZ | L-8210 |
| Ort | Mamer |
| Land | |
| Telefon | 00352 26 3960 |
| Fax | |
| Internet | http://www.lemanikgroup.com |
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