KEPLER Emerging Markets Rentenfonds VV Fonds
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WKN DE: A2PTYN / ISIN: AT0000A2AX95
Nettoinventarwert (NAV)
214,30 EUR | 0,34 EUR | 0,16 % |
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Vortag | 213,96 EUR | Datum | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds VV Fonds: Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als „Emerging Market“ wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den JP Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den JP Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds VV Fonds aktueller Kurs
214,30 EUR | 0,34 EUR | 0,16 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für KEPLER Emerging Markets Rentenfonds VV Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: KEPLER Emerging Markets Rentenfonds VV Fonds
Performance 1 Jahr | 12,69 | |
Performance 2 Jahre | 17,24 | |
Performance 3 Jahre | -4,49 | |
Performance 5 Jahre | -5,16 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PTYN |
ISIN | AT0000A2AX95 |
Name | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds VV Fonds |
Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 19.11.2019 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 188 935 826,69 |
Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
Zahlstelle | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
Fondsmanager | Gabriele Nopp-Rau |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Europaplatz 1a |
PLZ | 4020 |
Ort | Linz |
Land | |
Telefon | +43 732 65965314 |
Fax | +43(0)732/6596-5319 |
Internet | http://www.kepler.at |