JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I USD Dis Fonds
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WKN DE: A2PMRZ / ISIN: LU1835934719
Nettoinventarwert (NAV)
| 73,99 USD | 0,13 USD | 0,18 % |
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| Vortag | 73,86 USD | Datum | 18.07.2025 |
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I USD Dis Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I USD Dis Fonds: The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I USD Dis Fonds aktueller Kurs
| 73,92 USD | -0,07 USD | -0,09 % |
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| Datum | 21.07.2025 |
| Vortag | 73,92 USD |
| Börse | FII |
Rating für JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I USD Dis Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I USD Dis Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,89 | |
| Performance 2 Jahre | 1,32 | |
| Performance 3 Jahre | 22,86 | |
| Performance 5 Jahre | -1,71 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PMRZ |
| ISIN | LU1835934719 |
| Name | JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I USD Dis Fonds |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.06.2019 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 8 914 185,28 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Fondsmanager | Rishabh Tiwari, Aristoteles Damianidis, Walid Bellaha |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 21.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 900,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Postfach | 11-13, Boulevard de la Foire |
| PLZ | L-1528 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.jsafrasarasin.com/ |
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