JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) EUR Fonds
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WKN DE: A0X8TA / ISIN: LU0430492834
Nettoinventarwert (NAV)
| 107,13 EUR | 0,26 EUR | 0,24 % |
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| Vortag | 106,87 EUR | Datum | 29.05.2026 |
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) EUR Fonds: Mindestens 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) werden entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in ein Portfolio aus auf EUR lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtitel investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets.
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) EUR Fonds aktueller Kurs
| 106,70 EUR | -0,43 EUR | -0,40 % |
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| Datum | 02.06.2026 01:21:29 |
| Vortag | 106,70 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,35 | |
| Performance 2 Jahre | 4,83 | |
| Performance 3 Jahre | 7,37 | |
| Performance 5 Jahre | -9,10 | |
| Performance 10 Jahre | -5,09 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0X8TA |
| ISIN | LU0430492834 |
| Name | JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.10.2013 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 64 689 669,72 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Andreas Michalitsianos, Iain T. Stealey, Myles Bradshaw, Seamus Mac Gorain |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 01.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| T 1851 EUR D01 A Fonds | 0,35 | |
| T 1851 EUR R01 A Fonds | 0,35 | |
| GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR B Fonds | 0,36 | |
| VP Bank Bond Fund EUR B Fonds | 0,36 | |
| VP Bank Bond Fund EUR A Fonds | 0,36 | |
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