iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist USD Fonds

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WKN DE: A2PHLA / ISIN: IE00BHZRKF90

Nettoinventarwert (NAV)

11,02 USD 0,03 USD 0,30 %
Vortag 10,99 USD Datum 27.11.2024

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist USD Fonds: The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the Fund will predominantly invest in the fixed income securities that make up the Fund's Benchmark Index (which comprises government bonds). The Fund’s Benchmark Index comprises USD denominated fixed and floating rate fixed income securities issued by emerging market sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi-sovereign entities must be 100% guaranteed or 100% owned by the relevant sovereign entity. The Fund may also invest in other fixed income securities in order to achieve a similar return to the Fund’s Benchmark Index in a cost efficient manner.
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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist USD Fonds aktueller Kurs

11,02 USD 0,03 USD 0,30 %
Datum
Vortag 0,00 USD
Börse

Rating für iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist USD Fonds

Performance 1 Jahr
13,33
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PHLA
ISIN IE00BHZRKF90
Name iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist USD Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 24.05.2019
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 2 381 869 870,05
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 26.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 460 555,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Postfach 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.blackrock.com