Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GH EUR Acc Fonds
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WKN DE: A1JDLY / ISIN: LU0564079449
Nettoinventarwert (NAV)
| 159,74 EUR | 0,13 EUR | 0,08 % |
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| Vortag | 159,61 EUR | Datum | 27.10.2025 |
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GH EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GH EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in the United States or Canada.
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GH EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 159,22 EUR | -0,03 EUR | -0,02 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 159,22 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GH EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GH EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,54 | |
| Performance 2 Jahre | 10,50 | |
| Performance 3 Jahre | 20,07 | |
| Performance 5 Jahre | 26,81 | |
| Performance 10 Jahre | 34,60 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JDLY |
| ISIN | LU0564079449 |
| Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GH EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.06.2011 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 4 951 590 949,48 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Scott Baskind, Kevin Egan, Gerard Fogarty |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+353) 1 4398100 |
| Fax | |
| Internet | http://www.invescomanagementcompany.lu |
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