Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund I Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: A3DNUX / ISIN: LU2469448737
Nettoinventarwert (NAV)
11,02 EUR | -0,03 EUR | -0,26 % |
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Vortag | 11,05 EUR | Datum | 10.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund I Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite vornehmlich durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Barmitteln an. Der Anlageberater beabsichtigt, den Fonds aktiv zu managen und wird im Anlageuniversum nach Gelegenheiten suchen, die seiner Einschätzung nach dazu beitragen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann vornehmlich in Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen und Anleihen mit Bonitätsbewertung unter Investment Grade) sowie Derivaten innerhalb des Anlageuniversums anlegen. Derivative Finanzinstrumente werden zum Aufbau von Long- und Short-Positionen eingesetzt. Entsprechend den Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln, hochgradig liquiden Anlagen, Anleihen mit kurzer Laufzeit und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds beliebiger Währung von Emittenten weltweit anlegen.
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund I Accumulation EUR Fonds aktueller Kurs
11,02 EUR | -0,03 EUR | -0,26 % |
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Datum | 10.12.2024 |
Vortag | 11,02 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund I Accumulation EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund I Accumulation EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 7,28 | |
Performance 2 Jahre | 10,97 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3DNUX |
ISIN | LU2469448737 |
Name | Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund I Accumulation EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.05.2022 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 1 618 544 817,04 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Fondsmanager | Julien Eberhardt, Asad Bhatti |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
Internet | http://www.invescomanagementcompany.lu |