Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation EUR Fonds

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WKN DE: A1JAH6 / ISIN: LU0607519435

Nettoinventarwert (NAV)

11,77 EUR -0,01 EUR -0,08 %
Vortag 11,78 EUR Datum 20.11.2024

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit Investment Grade (einschließlich Geldmarktinstrumente) an. Das Portfolio kann Wertpapiere enthalten, die von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Der Fonds kann ferner in Schuldtitel innerhalb nicht auf Euro lautender Anlagen investieren, die nach Ermessen des Anlageberaters gegenüber Euro abgesichert werden können. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird in der Regel zwischen einem und drei Jahren betragen. Für die Zwecke des Fonds gelten Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren als kurzfristig.
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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation EUR Fonds aktueller Kurs

11,78 EUR 0,01 EUR 0,08 %
Datum 21.11.2024 01:00:01
Vortag 11,77 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5,05
Performance 2 Jahre
8,16
Performance 3 Jahre
1,30
Performance 5 Jahre
2,21
Performance 10 Jahre
5,59

Fundamentaldaten

WKN A1JAH6
ISIN LU0607519435
Name Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.05.2011
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 409 249 120,04
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 20.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,45 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 800 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Postfach 37A Avenue JF Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (+353) 1 4398100
Fax
eMail
Internet http://www.invescomanagementcompany.lu