Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Z (EUR) Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: A2PJBC / ISIN: LU1981112284
Nettoinventarwert (NAV)
11,18 EUR | 0,12 EUR | 1,09 % |
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Vortag | 11,06 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Z (EUR) Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasi-staatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Unternehmens- und Wandelanleihen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“).
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Z (EUR) Accumulation EUR Fonds aktueller Kurs
11,18 EUR | 0,12 EUR | 1,08 % |
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Datum | 22.11.2024 |
Vortag | 11,06 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Z (EUR) Accumulation EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Z (EUR) Accumulation EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 18,80 | |
Performance 2 Jahre | 19,83 | |
Performance 3 Jahre | -0,27 | |
Performance 5 Jahre | 4,73 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PJBC |
ISIN | LU1981112284 |
Name | Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Z (EUR) Accumulation EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.05.2019 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 87 048 001,71 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Michael Hyman, Jason Trujillo |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
Internet | http://www.invescomanagementcompany.lu |