HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds
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WKN DE: A3E180 / ISIN: DE000A3E1809
Nettoinventarwert (NAV)
| 96,36 EUR | 0,98 EUR | 1,03 % |
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| Vortag | 95,38 EUR | Datum | 24.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds: "Der Fonds zielt darauf ab mittels strenger Selektionskriterien die besten Value Titel eines weltweiten Universums (aus OECD Ländern) zu selektieren. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 80 % des Fondsvermögens in Aktien und / oder aktienähnliche Wertpa piere und / oder REITs mit einer Marktkapitalisierung von unter 10 Milliarden Euro (Small & Mid Caps). Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände sind bei mindestens 80 % des Wertes des Fonds Nachhaltigkeitsfaktoren von entscheidender Bedeutung. Die selektierten Unternehmen müssen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Durch Ausschlusskriterien werden Nachhaltigkeits merkmale wie effiziente Nutzung von Energie und anderen natürlichen Ressourcen, Biodiver sität, Einhaltung und Förderung der Menschenrechte sowie gute Unternehmensführung be rücksichtigt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis des vorstehend beschriebenen konsistenten Investmentprozesses identifiziert.
HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds aktueller Kurs
| 96,36 EUR | 0,98 EUR | 1,03 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,92 | |
| Performance 2 Jahre | -1,00 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3E180 |
| ISIN | DE000A3E1809 |
| Name | HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds |
| Fondsgesellschaft | HanseMerkur Trust Swiss (HMTS) |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 05.03.2024 |
| Kategorie | Aktien weltweit Nebenwerte |
| Währung | EUR |
| Volumen | 18 596 253,90 |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Dominik Nordmann, Jannik Schäfer |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 26.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |