Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ID USD Inc Fonds

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ISIN: IE00BH4GYC24
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Nettoinventarwert (NAV)

103,16 USD -0,74 USD -0,71 %
Vortag 103,90 USD Datum 09.02.2024

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ID USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ID USD Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ID USD Inc Fonds aktueller Kurs

103,16 USD -0,74 USD -0,71 %
Datum
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Börse

Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ID USD Inc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ID USD Inc Fonds

Performance 1 Jahr
10,59
Performance 2 Jahre
-4,27
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00BH4GYC24
Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ID USD Inc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 25.02.2021
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung USD
Volumen 1 116 691 095,78
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager David B. Iben
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 04.09.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 806 840,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet