Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A1XFZ9 / ISIN: IE00BH4GYB17
Nettoinventarwert (NAV)
| 314,73 USD | 2,84 USD | 0,91 % |
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| Vortag | 311,89 USD | Datum | 13.10.2025 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 280,90 USD | -0,69 USD | -0,25 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 280,90 USD |
| Börse | FII |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 40,71 | |
| Performance 2 Jahre | 74,66 | |
| Performance 3 Jahre | 113,24 | |
| Performance 5 Jahre | 120,92 | |
| Performance 10 Jahre | 280,47 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1XFZ9 |
| ISIN | IE00BH4GYB17 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 09.01.2014 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 819 401 520,83 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | David B. Iben |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 10.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 702 120,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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