Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds
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ISIN: IE00BYNFXC20
Nettoinventarwert (NAV)
| 289,40 EUR | -3,98 EUR | -1,36 % |
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| Vortag | 293,39 EUR | Datum | 10.10.2025 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 261,59 EUR | -0,69 EUR | -0,26 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 261,59 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 40,35 | |
| Performance 2 Jahre | 71,40 | |
| Performance 3 Jahre | 96,69 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BYNFXC20 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 13.04.2016 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 819 401 520,83 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | David B. Iben |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 10.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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