Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds

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ISIN: IE00BYNFXC20

Nettoinventarwert (NAV)

201,51 EUR 1,17 EUR 0,58 %
Vortag 200,34 EUR Datum 20.01.2025

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds aktueller Kurs

202,00 EUR 0,49 EUR 0,24 %
Datum 21.01.2025
Vortag 202,00 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
12,09
Performance 2 Jahre
16,63
Performance 3 Jahre
1,26
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -
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Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00BYNFXC20
Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 13.04.2016
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 1 116 124 440,08
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager David B. Iben
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 21.01.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet
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