Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged) CHF Accumulation Fonds

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WKN DE: A3CZAK / ISIN: LU2365111462

Nettoinventarwert (NAV)

88,86 CHF -0,08 CHF -0,09 %
Vortag 88,94 CHF Datum 19.12.2024

Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged) CHF Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged) CHF Accumulation Fonds: The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.
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Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged) CHF Accumulation Fonds aktueller Kurs

104,64 USD -0,32 USD -0,30 %
Datum 03.10.2024
Vortag 104,64 USD
Börse FII

Rating für Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged) CHF Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged) CHF Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
5,15
Performance 2 Jahre
7,74
Performance 3 Jahre
-9,95
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3CZAK
ISIN LU2365111462
Name Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged) CHF Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.11.2021
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung CHF
Volumen 466 902 622,94
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 12.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.vontobel.com