First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) EUR Fonds

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WKN DE: A2N97V / ISIN: IE00BFY85H60

Nettoinventarwert (NAV)

11,56 EUR -0,02 EUR -0,15 %
Vortag 11,58 EUR Datum 26.11.2024

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) EUR Fonds: Der Fonds tätigt hauptsächlich (mindestens 70.0 % seines Nettoinventarwerts) Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaktienwerten und infrastrukturbezogenen Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten, die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Infrastruktursektor umfasst u. a., aber nicht ausschließlich, Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Autobahnen und Schienennetze, Flughafen Dienstleistungen, Seehäfen und Dienstleistungen, Öl- und Gasspeicher und Transport. Der Fonds kann uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein globales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf eine oder mehrere bestimmte geografische Region(en) konzentriert ist.
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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) EUR Fonds aktueller Kurs

11,59 EUR 0,01 EUR 0,07 %
Datum 28.11.2024 22:02:26
Vortag 11,58 EUR
Börse Sonstiges

Rating für First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) EUR Fonds

Performance 1 Jahr
21,95
Performance 2 Jahre
10,91
Performance 3 Jahre
19,68
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2N97V
ISIN IE00BFY85H60
Name First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) EUR Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 05.05.2021
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Volumen 853 898 450,38
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors (Ireland) Limited
Postfach First Sentier Investors (Ireland) Limited
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