First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds

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WKN DE: A2JCYD / ISIN: IE00B97P8S45

Nettoinventarwert (NAV)

84,64 HKD 0,05 HKD 0,06 %
Vortag 84,59 HKD Datum 28.11.2024

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds: To achieve long term returns through investment in a diversified portfolio of investment grade fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in investment grade debt securities and convertible securities (rated as Baa3 or above by Moody’s Investor Services Inc or BBB- or above by Standard & Poor’s Corporation or other recognised rating agencies) or if unrated, of comparable quality as determined by the Investment Manager.
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First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds aktueller Kurs

84,64 HKD 0,05 HKD 0,06 %
Datum
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Börse

Rating für First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds

Performance 1 Jahr
8,97
Performance 2 Jahre
11,54
Performance 3 Jahre
-2,81
Performance 5 Jahre
1,44
Performance 10 Jahre
22,53

Fundamentaldaten

WKN A2JCYD
ISIN IE00B97P8S45
Name First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 10.07.2013
Kategorie Anleihen Asien
Währung HKD
Volumen 1 284 441 286,80
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 28.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 888,60
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors (Ireland) Limited
Postfach First Sentier Investors (Ireland) Limited
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