Fidelity Funds - Euro Cash Fund I-Acc-EUR Fonds
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ISIN: LU2458293706
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,89 EUR | 0,00 EUR | 0,01 % |
|---|
| Vortag | 10,89 EUR | Datum | 23.10.2025 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund I-Acc-EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Cash Fund I-Acc-EUR Fonds: Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln oder ähnlichen Titeln halten.
Fidelity Funds - Euro Cash Fund I-Acc-EUR Fonds aktueller Kurs
| 10,85 EUR | 0,00 EUR | 0,01 % |
|---|
| Datum | 15.08.2025 |
| Vortag | 10,85 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Fidelity Funds - Euro Cash Fund I-Acc-EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Funds - Euro Cash Fund I-Acc-EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,39 | |
| Performance 2 Jahre | 6,35 | |
| Performance 3 Jahre | 9,10 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2458293706 |
| Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund I-Acc-EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.03.2022 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 274 637 732,51 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
| PLZ | L-1246 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | + 352 250 404 2400 |
| Fax | + 352 26 38 39 38 |
| Internet | http://www.fidelity-international.com |
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