Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds

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WKN DE: A2QHLW / ISIN: LU2259283559

Nettoinventarwert (NAV)

83,23 EUR 0,07 EUR 0,08 %
Vortag 83,16 EUR Datum 14.02.2025

Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds: Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend auf USD oder EUR lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds aktueller Kurs

80,68 EUR -0,01 EUR -0,01 %
Datum 18.02.2025 01:00:01
Vortag 80,69 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds

Performance 1 Jahr
4,61
Performance 2 Jahre
8,12
Performance 3 Jahre
-3,48
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2QHLW
ISIN LU2259283559
Name Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.02.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 78 019 232,41
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 10.02.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Investors S.A.
Postfach 16, rue Gabriel Lippmann
PLZ 5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 27 69 12 00
Fax +35227692199
eMail
Internet http://www.mainfirst.com