Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds

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WKN DE: A2PKA6 / ISIN: LU0792172479
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

120,25 EUR 0,50 EUR 0,42 %
Vortag 119,75 EUR Datum 29.11.2024

Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the US government bond market (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager invests similarly to the benchmark while seeking to enhance returns through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using analysis of market valuations and sector trends as well as statistical models of macroeconomic and microeconomic variables, the investment manager over- or underweights certain securities, while aiming to keep performance within a defined range of the index (limited tracking error approach) and risk exposure within pre-defined limits. The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to closely resemble those of the benchmark.
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Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds aktueller Kurs

120,57 EUR -0,81 EUR -0,67 %
Datum 03.12.2024
Vortag 120,57 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds

Performance 1 Jahr
7,30
Performance 2 Jahre
3,59
Performance 3 Jahre
-1,11
Performance 5 Jahre
0,70
Performance 10 Jahre
27,59

Fundamentaldaten

WKN A2PKA6
ISIN LU0792172479
Name Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.04.2014
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung EUR
Volumen 1 794 685 209,24
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Andrea Giannotta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 02.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu