Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

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WKN DE: 989217 / ISIN: LU0090978569

Nettoinventarwert (NAV)

190,74 EUR 0,47 EUR 0,25 %
Vortag 190,27 EUR Datum 06.12.2024

Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the US government bond market (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager invests similarly to the benchmark while seeking to enhance returns through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using analysis of market valuations and sector trends as well as statistical models of macroeconomic and microeconomic variables, the investment manager over- or underweights certain securities, while aiming to keep performance within a defined range of the index (limited tracking error approach) and risk exposure within pre-defined limits. The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to closely resemble those of the benchmark.
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Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs

189,79 EUR -0,95 EUR -0,50 %
Datum 09.12.2024
Vortag 189,79 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
6,67
Performance 2 Jahre
3,60
Performance 3 Jahre
-0,67
Performance 5 Jahre
0,58
Performance 10 Jahre
20,38

Fundamentaldaten

WKN 989217
ISIN LU0090978569
Name Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.10.1998
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung EUR
Volumen 1 818 750 127,00
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Andrea Giannotta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 50 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu