Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE Z Accumulation Fonds

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WKN DE: A1XFSF / ISIN: LU0457148533

Nettoinventarwert (NAV)

153,10 EUR 0,14 EUR 0,09 %
Vortag 152,96 EUR Datum 12.02.2025

Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE Z Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE Z Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time while achieving a return that is in line with that of the Italian floating-rate government bond market (as measured by the benchmark).
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Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE Z Accumulation Fonds aktueller Kurs

153,22 EUR 0,12 EUR 0,08 %
Datum 13.02.2025
Vortag 153,22 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE Z Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE Z Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
4,61
Performance 2 Jahre
8,62
Performance 3 Jahre
9,12
Performance 5 Jahre
9,38
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1XFSF
ISIN LU0457148533
Name Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE Z Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.12.2009
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 1 019 130 053,23
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Andrea Giannotta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.02.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu