Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RD EUR Inc Fonds
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WKN DE: A2PKEC / ISIN: LU1724372815
Nettoinventarwert (NAV)
| 120,96 EUR | 0,60 EUR | 0,50 % |
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| Vortag | 120,36 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RD EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RD EUR Inc Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshoreoder Offshore-Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RD EUR Inc Fonds aktueller Kurs
| 121,10 EUR | 0,14 EUR | 0,12 % |
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| Datum | 20.12.2024 |
| Vortag | 121,10 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RD EUR Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RD EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,26 | |
| Performance 2 Jahre | 6,65 | |
| Performance 3 Jahre | 4,85 | |
| Performance 5 Jahre | 21,45 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PKEC |
| ISIN | LU1724372815 |
| Name | Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RD EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.03.2018 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | EUR |
| Volumen | 340 450 652,01 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Monica Wang, Stephen Jen |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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