Esperia Funds SICAV C-Quadrat Euro Invest Plus Z Dist Fonds
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WKN DE: A1T9JM / ISIN: LU0924045361
Nettoinventarwert (NAV)
102,16 EUR | 0,05 EUR | 0,05 % |
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Vortag | 102,11 EUR | Datum | 06.07.2020 |
Anlagepolitik
So investiert der Esperia Funds SICAV C-Quadrat Euro Invest Plus Z Dist Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the Euro bond market. The Sub-Fund will mainly invest corporate bonds according to the principle of risk diversification. Such bonds may be issued or guaranteed by borrowers headquartered in both OECD and non-OECD countries, and may be denominated in any currency. The Sub-Fund may also invest in ABS, MBS, CoCos and distressed securities. The total maximum exposure of the Sub-Fund to ABS, MBS, CoCos, and distressed securities will be 15% of its Net Asset Value.
Esperia Funds SICAV C-Quadrat Euro Invest Plus Z Dist Fonds aktueller Kurs
102,16 EUR | 0,05 EUR | 0,05 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Esperia Funds SICAV C-Quadrat Euro Invest Plus Z Dist Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Esperia Funds SICAV C-Quadrat Euro Invest Plus Z Dist Fonds
Performance 1 Jahr | -1,16 | |
Performance 2 Jahre | 1,15 | |
Performance 3 Jahre | -3,56 | |
Performance 5 Jahre | 2,00 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A1T9JM |
ISIN | LU0924045361 |
Name | Esperia Funds SICAV C-Quadrat Euro Invest Plus Z Dist Fonds |
Fondsgesellschaft | Mediobanca Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.07.2014 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 47 345 394,62 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Jean-Baptiste Oudot |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 15.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Mediobanca Management Company SA |
Postfach | 2, Boulevard de la Foire |
PLZ | L-1528 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.duemmesicav.com |
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