ERSTE Bond Dollar USD R01 VTIA Fonds
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WKN DE: A0LEQB / ISIN: AT0000605324
Nettoinventarwert (NAV)
| 141,76 USD | -0,36 USD | -0,25 % |
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| Vortag | 142,12 USD | Datum | 24.10.2025 |
ERSTE Bond Dollar USD R01 VTIA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Bond Dollar USD R01 VTIA Fonds: Der ERSTE BOND DOLLAR investiert vorrangig in US-Staatsanleihen (Treasuries). Daneben dürfen andere Investment-Grade-Staatsanleihen und Anleihen von Agencies, Quasi-Sovereings und supranationalen Emittenten, die in USD emittiert sind, beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.
ERSTE Bond Dollar USD R01 VTIA Fonds aktueller Kurs
| 141,76 USD | -0,36 USD | -0,25 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für ERSTE Bond Dollar USD R01 VTIA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: ERSTE Bond Dollar USD R01 VTIA Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,03 | |
| Performance 2 Jahre | 11,78 | |
| Performance 3 Jahre | 11,58 | |
| Performance 5 Jahre | -8,29 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A0LEQB |
| ISIN | AT0000605324 |
| Name | ERSTE Bond Dollar USD R01 VTIA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 01.03.2005 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 58 563 836,75 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Thomas Schuckert, Tolgahan Memisoglu |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
| Postfach | Am Belvedere 1 |
| PLZ | 1100 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
| Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
| Internet | http://www.erste-am.com |
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