Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A1T9N3 / ISIN: LU0278427041
Nettoinventarwert (NAV)
| 179,94 EUR | -0,16 EUR | -0,09 % |
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| Vortag | 180,10 EUR | Datum | 30.07.2025 |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 180,20 EUR | 0,26 EUR | 0,14 % |
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| Datum | 31.07.2025 |
| Vortag | 180,20 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,52 | |
| Performance 2 Jahre | 6,78 | |
| Performance 3 Jahre | -1,17 | |
| Performance 5 Jahre | -7,30 | |
| Performance 10 Jahre | 6,85 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1T9N3 |
| ISIN | LU0278427041 |
| Name | Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.01.2007 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7 755 414 201,39 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 01.08.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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