EdR SICAV - Financial Bonds I USD H Fonds

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WKN DE: A12A6A / ISIN: FR0011781210
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

162,01 USD 0,29 USD 0,18 %
Vortag 161,72 USD Datum 28.11.2024

EdR SICAV - Financial Bonds I USD H Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der EdR SICAV - Financial Bonds I USD H Fonds: Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofAML Euro Financial durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fondsverwalter nach eigenem Ermessen bis zu 100 % des Portfolios in Wertpapiere in Form von Anleihen, die von französischen und/oder internationalen Finanzinstituten (Banken, Finanzgesellschaften, Versicherungsgesellschaften und Unternehmen des Finanzsektors im weiteren Sinne) öffentlicher oder privater Hand ausgegeben werden.Dabei kann der Fondsverwalter ohne Einschränkung Investitionen in alle Arten von Anleihen dieses Sektors tätigen und gleichzeitig in vorrangige wie auch in nachrangige Wertpapiere mit fester oder unbestimmter Laufzeit jeder Klassifizierung (Tier 1, Upper Tier 2 oder Lower Tier 2) investieren.
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EdR SICAV - Financial Bonds I USD H Fonds aktueller Kurs

162,01 USD 0,29 USD 0,18 %
Datum
Vortag 0,00 USD
Börse Sonstiges

Rating für EdR SICAV - Financial Bonds I USD H Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: EdR SICAV - Financial Bonds I USD H Fonds

Performance 1 Jahr
14,10
Performance 2 Jahre
21,84
Performance 3 Jahre
12,18
Performance 5 Jahre
20,23
Performance 10 Jahre
56,95

Fundamentaldaten

WKN A12A6A
ISIN FR0011781210
Name EdR SICAV - Financial Bonds I USD H Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Aufgelegt in France
Auflagedatum 18.03.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 1 996 077 619,64
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Julien de Saussure, Benjamine Nicklaus
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 29.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 460 555,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Postfach 47 rue du Faubourg Saint-Honoré
PLZ 75401
Ort Paris
Land
Telefon 01 40 17 25 25
Fax +33 (0)1 401 724 42
eMail
Internet http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management