Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Fonds
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WKN DE: A2ATE5 / ISIN: LU1161526907
Nettoinventarwert (NAV)
| 137,85 EUR | 0,12 EUR | 0,09 % |
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| Vortag | 137,73 EUR | Datum | 06.01.2026 |
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Fonds aktueller Kurs
| 137,16 EUR | 0,05 EUR | 0,04 % |
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| Datum | 08.01.2026 08:15:03 |
| Vortag | 137,11 EUR |
| Börse | München |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,20 | |
| Performance 2 Jahre | 7,45 | |
| Performance 3 Jahre | 12,47 | |
| Performance 5 Jahre | 2,50 | |
| Performance 10 Jahre | 18,98 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2ATE5 |
| ISIN | LU1161526907 |
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.12.2004 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 298 513 451,33 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 06.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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