Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADMC1 Fonds

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ISIN: LU1987066120

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

3,96 USD 0,01 USD 0,20 %
Vortag 3,96 USD Datum 11.04.2025

Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADMC1 Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADMC1 Fonds: The Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing primarily in fixed income / debt securities rated below BBB-. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.
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Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADMC1 Fonds aktueller Kurs

4,00 USD 0,03 USD 0,86 %
Datum 14.04.2025
Vortag 4,00 USD
Börse FII

Rating für Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADMC1 Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADMC1 Fonds

Performance 1 Jahr
4,22
Performance 2 Jahre
11,19
Performance 3 Jahre
-9,02
Performance 5 Jahre
-21,50
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU1987066120
Name Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADMC1 Fonds
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.05.2019
Kategorie Anleihen Asien hochverzinslich
Währung USD
Volumen 165 025 385,57
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Wai Mei Leong, Eric Fang
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.04.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,12 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 462,87
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Postfach 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://https://www.eastspring.com/lu/