Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds

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WKN DE: A0PAPP / ISIN: LU0304598229

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Nettoinventarwert (NAV)

8,25 USD 0,01 USD 0,11 %
Vortag 8,24 USD Datum 31.07.2025

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds: This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.
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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds aktueller Kurs

8,25 USD 0,01 USD 0,11 %
Datum 31.07.2025
Vortag 8,25 USD
Börse FII

Rating für Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds

Performance 1 Jahr
4,71
Performance 2 Jahre
13,96
Performance 3 Jahre
14,45
Performance 5 Jahre
-9,52
Performance 10 Jahre
9,88

Fundamentaldaten

WKN A0PAPP
ISIN LU0304598229
Name Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.06.2007
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 2 107 545 030,93
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Wai Mei Leong
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 30.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,01 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 425,95
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Postfach 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://https://www.eastspring.com/lu/