Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds

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WKN DE: A0PAPP / ISIN: LU0304598229
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Nettoinventarwert (NAV)

8,26 USD 0,00 USD 0,00 %
Vortag 8,26 USD Datum 20.12.2024

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds: This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.
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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds aktueller Kurs

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Datum 20.12.2024
Vortag 8,26 USD
Börse FII

Rating für Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds

Performance 1 Jahr
5,64
Performance 2 Jahre
12,21
Performance 3 Jahre
-9,42
Performance 5 Jahre
-9,66
Performance 10 Jahre
7,29

Fundamentaldaten

WKN A0PAPP
ISIN LU0304598229
Name Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.06.2007
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 1 417 301 337,25
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Wai Mei Leong
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,01 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 473,40
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Postfach 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://https://www.eastspring.com/lu/