DZPB Fund Selection II B Fonds
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WKN DE: A0RA25 / ISIN: CH0039517153
Nettoinventarwert (NAV)
| 174,27 EUR | 0,57 EUR | 0,33 % |
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| Vortag | 173,70 EUR | Datum | 29.07.2025 |
DZPB Fund Selection II B Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der DZPB Fund Selection II B Fonds: Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bd mindestens 25% des Nettovermögens des Teilvermögens.
DZPB Fund Selection II B Fonds aktueller Kurs
| 174,27 EUR | 0,57 EUR | 0,33 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für DZPB Fund Selection II B Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DZPB Fund Selection II B Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,13 | |
| Performance 2 Jahre | 13,63 | |
| Performance 3 Jahre | 14,25 | |
| Performance 5 Jahre | 17,43 | |
| Performance 10 Jahre | 24,83 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RA25 |
| ISIN | CH0039517153 |
| Name | DZPB Fund Selection II B Fonds |
| Fondsgesellschaft | DZ PRIVATBANK (Schweiz) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 13.05.2009 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 60 122 430,99 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 28.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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